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Abacus FCF Innovation Leaders ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪6,03 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−46,15 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,76%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,01%
Total des actions en circulation
‪150,00 K‬
Ratio des dépenses
0,39%

A propos de Abacus FCF Innovation Leaders ETF


Marque
Abacus
Page d'accueil
www.abacusfcf.com
Date de création
7 déc. 2020
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
FCF US Quality Innovation Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Abacus FCF Advisors LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W5004

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Données fondamentales
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Données fondamentales
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 25 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Technologie de la santé
Actions99,88%
Services technologiques55,42%
Technologie électronique20,63%
Technologie de la santé14,95%
Services au consommateur3,04%
Transports2,52%
Services Commerciaux1,98%
Biens de consommation durables1,34%
Obligations, Cash et Autres0,12%
cash0,12%
Répartition régionale des titres
96%3%
Amérique du Nord96,80%
Europe3,20%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ABOT investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 55,42% d'actions, et Electronic Technology, avec 20,63% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ABOT sont Apple Inc. et NVIDIA Corporation, occupant respectivement 5,36% et 4,95% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ABOT se sont élevés à 0,04 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,03 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 14,60%.
Les actifs sous gestion de ABOT sont de ‪6,03 M‬ USD. Il a baissé de 11,04% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ABOT pour ‪−46,15 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ABOT verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,76%. Le dernier dividende (30 juin 2025) s'est élevé à 0,04 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de ABOT sont émises par Abacus Global Management, Inc. sous la marque Abacus. L'ETF a été lancé le 7 déc. 2020, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ABOT est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ABOT suit l'FCF US Quality Innovation Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ABOT investit dans les actions.
Le prix de ABOT a augmenté de 5,17% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 21,46%. Voir plus de dynamiques sur le ABOT graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,74% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,92% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 23,56% en un an.
ABOT se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.