Aptus Drawdown Managed Equity ETF
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Statistiques clés
A propos de Aptus Drawdown Managed Equity ETF
Page d'accueil
www.aptusetfs.com/funds/adme
Date de création
8 juin 2016
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Aptus Capital Advisors LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US26922A7845
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions98,24%
Technologie électronique24,15%
Services technologiques18,00%
Finance14,51%
Commerce de détail8,15%
Technologie de la santé7,78%
Producteurs-fabricants5,36%
Minéraux énergétiques3,01%
Produits de consommation non durables2,97%
Biens de consommation durables2,57%
Services publics2,31%
Services au consommateur2,13%
Industries de transformation1,53%
Communications1,43%
Transports1,35%
Services Commerciaux1,03%
Services de santé0,71%
Minéraux non-énergétiques0,67%
Services Industriels0,40%
Services de Distribution0,20%
Obligations, Cash et Autres1,76%
Fonds mutuel1,09%
Rights & Warrants0,46%
cash0,21%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord97,51%
Europe2,49%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
ADME investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 24,15% d'actions, et Technology Services, avec 18,00% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ADME sont NVIDIA Corporation et Apple Inc., occupant respectivement 6,97% et 6,80% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ADME se sont élevés à 0,04 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,04 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 2,99%.
Les actifs sous gestion de ADME sont de 239,90 M USD. Il a baissé de 3,20% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ADME pour −8,48 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ADME verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,37%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,04 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de ADME sont émises par Aptus Holdings LLC sous la marque Aptus. L'ETF a été lancé le 8 juin 2016, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de ADME est de 0,79%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,79% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ADME suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ADME investit dans les actions.
Le prix de ADME a augmenté de 0,21% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 8,52%. Voir plus de dynamiques sur le ADME graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,79% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,19% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,31% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,79% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,19% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,31% en un an.
ADME se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.