Roundhill BABA WeeklyPay ETF
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Statistiques clés
A propos de Roundhill BABA WeeklyPay ETF
Page d'accueil
Date de création
23 oct. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Roundhill Financial, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US77926X5106
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Actions6,39%
Commerce de détail6,19%
Obligations, Cash et Autres93,61%
Gouvernement87,92%
Fonds mutuel8,96%
cash−3,26%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord93,22%
Asie6,78%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les derniers dividendes de BABW se sont élevés à 0,50 USD. La semaine précédente, l'émetteur a versé 0,48 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 3,84%.
Les actifs sous gestion de BABW sont de 14,15 M USD. Il a baissé de 29,61% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de BABW pour 17,09 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, BABW verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 14,72%. Le dernier dividende (3 févr. 2026) s'est élevé à 0,50 USD. Les dividendes sont payés hebdomadairement.
Les actions de BABW sont émises par Roundhill Financial, Inc. sous la marque Roundhill. L'ETF a été lancé le 23 oct. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de BABW est de 0,99%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,99% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
BABW suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
BABW investit dans des obligations.
Le prix de BABW a augmenté de 7,98% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −18,65%. Voir plus de dynamiques sur le BABW graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 12,39% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,39% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 12,39% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,39% en un an.
BABW se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.