Brookstone Value Stock ETF
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Statistiques clés
A propos de Brookstone Value Stock ETF
Page d'accueil
Date de création
27 sept. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Brookstone Asset Management LLC
Distributeur
Northern Lights Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US66537J7054
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Technologie de la santé
Finance
Produits de consommation non durables
Actions99,60%
Technologie électronique28,76%
Technologie de la santé20,51%
Finance13,50%
Produits de consommation non durables12,08%
Minéraux énergétiques7,90%
Services technologiques6,50%
Services Commerciaux4,31%
Biens de consommation durables3,15%
Services au consommateur2,88%
Obligations, Cash et Autres0,40%
cash0,40%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
BAMV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 28,76% d'actions, et Health Technology, avec 20,51% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de BAMV sont Lockheed Martin Corporation et Merck & Co., Inc., occupant respectivement 4,63% et 4,58% du portefeuille.
Les derniers dividendes de BAMV se sont élevés à 0,05 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,10 USD en dividendes, qui montre une diminution de 118,97%.
Les actifs sous gestion de BAMV sont de 99,27 M USD. Il a augmenté de 0,85% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de BAMV pour 7,48 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, BAMV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,26%. Le dernier dividende (2 janv. 2026) s'est élevé à 0,05 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de BAMV sont émises par AmeriLife Group LLC sous la marque Brookstone. L'ETF a été lancé le 27 sept. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de BAMV est de 0,91%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,91% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
BAMV suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
BAMV investit dans les actions.
Le prix de BAMV a augmenté de 2,20% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 6,34%. Voir plus de dynamiques sur le BAMV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,79% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,84% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,70% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,79% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,84% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,70% en un an.
BAMV se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.