Statistiques clés
A propos de Castellan Targeted Equity ETF
Page d'accueil
Date de création
18 juin 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Empowered Funds LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4991
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services technologiques
Services au consommateur
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Actions99,11%
Services technologiques19,05%
Services au consommateur12,03%
Technologie électronique11,96%
Producteurs-fabricants11,41%
Services Industriels9,25%
Finance8,37%
Commerce de détail8,02%
Services de santé4,87%
Technologie de la santé4,75%
Biens de consommation durables4,48%
Services de Distribution4,29%
Obligations, Cash et Autres0,89%
Fonds mutuel1,36%
cash0,14%
ETF0,02%
Rights & Warrants−0,62%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
CTEF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 19,17% d'actions, et Consumer Services, avec 12,11% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de CTEF sont Western Digital Corporation et Lam Research Corporation, occupant respectivement 7,26% et 7,00% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de CTEF sont de 456,44 M USD. Il a augmenté de 2,92% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CTEF pour 46,00 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, CTEF ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de CTEF sont émises par Empirical Finance LLC sous la marque Castellan. L'ETF a été lancé le 18 juin 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de CTEF est de 0,45%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,45% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CTEF suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CTEF investit dans les actions.
CTEF se négocie avec une prime (0,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.