Davis Select International ETF
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Statistiques clés
A propos de Davis Select International ETF
Page d'accueil
Date de création
1 mars 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Davis Selected Advisers LP
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US23908L4059
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Services technologiques
Actions95,38%
Finance27,50%
Services technologiques19,12%
Services au consommateur9,77%
Technologie électronique6,92%
Minéraux non-énergétiques6,11%
Producteurs-fabricants5,70%
Transports5,23%
Produits de consommation non durables4,47%
Services de Distribution4,32%
Minéraux énergétiques3,62%
Commerce de détail2,62%
Obligations, Cash et Autres4,62%
cash4,62%
Répartition régionale des titres
Asie54,12%
Europe27,65%
Amérique du Nord11,02%
Afrique3,78%
Amérique Latine3,43%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
DINT investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 27,50% d'actions, et Technology Services, avec 19,12% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de DINT sont Samsung Electronics Co., Ltd. et Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H, occupant respectivement 6,51% et 5,82% du portefeuille.
Les derniers dividendes de DINT se sont élevés à 0,48 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,51 USD en dividendes, qui montre une diminution de 7,37%.
Les actifs sous gestion de DINT sont de 275,13 M USD. Il a augmenté de 0,26% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de DINT pour 4,20 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, DINT verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,63%. Le dernier dividende (30 déc. 2025) s'est élevé à 0,47 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de DINT sont émises par Davis Selected Advisers LP sous la marque Davis. L'ETF a été lancé le 1 mars 2018, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de DINT est de 0,66%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,66% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DINT suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DINT investit dans les actions.
Le prix de DINT a baissé de −1,87% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 33,33%. Voir plus de dynamiques sur le DINT graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,13% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,42% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 33,27% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,13% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,42% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 33,27% en un an.
DINT se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.