Davis Select Worldwide ETF
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Statistiques clés
A propos de Davis Select Worldwide ETF
Page d'accueil
Date de création
11 janv. 2017
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Davis Selected Advisers LP
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US23908L3069
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services technologiques
Finance
Services au consommateur
Actions96,87%
Services technologiques23,42%
Finance22,33%
Services au consommateur10,27%
Minéraux énergétiques6,89%
Produits de consommation non durables6,68%
Technologie électronique5,68%
Technologie de la santé4,62%
Commerce de détail4,48%
Producteurs-fabricants3,99%
Services de santé2,84%
Transports2,75%
Minéraux non-énergétiques2,05%
Services de Distribution0,86%
Obligations, Cash et Autres3,13%
cash3,13%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord52,95%
Asie32,28%
Europe14,28%
Afrique0,49%
Amérique Latine0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
DWLD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 23,42% d'actions, et Finance, avec 22,33% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de DWLD sont Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H et Full Truck Alliance Co. Ltd. Sponsored ADR, occupant respectivement 5,46% et 5,43% du portefeuille.
Les derniers dividendes de DWLD se sont élevés à 0,31 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,42 USD en dividendes, qui montre une diminution de 36,36%.
Les actifs sous gestion de DWLD sont de 548,12 M USD. Il a augmenté de 2,93% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de DWLD pour 95,11 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, DWLD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,89%. Le dernier dividende (30 déc. 2025) s'est élevé à 0,73 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de DWLD sont émises par Davis Selected Advisers LP sous la marque Davis. L'ETF a été lancé le 11 janv. 2017, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de DWLD est de 0,63%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,63% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DWLD suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DWLD investit dans les actions.
Le prix de DWLD a baissé de −0,54% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 23,33%. Voir plus de dynamiques sur le DWLD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,66% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,66% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,01% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 24,78% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,66% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,66% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,01% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 24,78% en un an.
DWLD se négocie avec une prime (0,29%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.