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iShares MSCI Denmark ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪195,18 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−42,89 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,81%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,5%
Total des actions en circulation
‪1,75 M‬
Ratio des dépenses
0,53%

A propos de iShares MSCI Denmark ETF


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
25 janv. 2012
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
MSCI Denmark IMI 25/50 Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B5232

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Danemark
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Finance
Transports
Actions97,67%
Technologie de la santé40,83%
Finance14,39%
Transports13,93%
Producteurs-fabricants6,50%
Industries de transformation5,62%
Produits de consommation non durables4,64%
Biens de consommation durables2,64%
Minéraux non-énergétiques2,51%
Services Commerciaux1,80%
Services technologiques1,23%
Technologie électronique1,17%
Services Industriels0,97%
Services publics0,96%
Commerce de détail0,48%
Obligations, Cash et Autres2,33%
Temporary2,00%
cash0,33%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


EDEN investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Health Technology, avec 40,83% d'actions, et Finance, avec 14,39% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de EDEN sont Novo Nordisk A/S Class B et DSV A/S, occupant respectivement 24,56% et 8,56% du portefeuille.
Les derniers dividendes de EDEN se sont élevés à 1,63 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,36 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 78,13%.
Les actifs sous gestion de EDEN sont de ‪195,18 M‬ USD. Il a augmenté de 5,33% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de EDEN pour ‪−42,89 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, EDEN verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,81%. Le dernier dividende (20 juin 2025) s'est élevé à 1,63 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de EDEN sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 25 janv. 2012, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de EDEN est de 0,53%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,53% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EDEN suit l'MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EDEN investit dans les actions.
Le prix de EDEN a augmenté de 1,89% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −10,86%. Voir plus de dynamiques sur le EDEN graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une baisse de −4,94% de ses performances sur trois mois et a diminué de −8,90% en un an.
EDEN se négocie avec une prime (0,48%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.