iShares MSCI EAFE Value ETF
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Statistiques clés
A propos de iShares MSCI EAFE Value ETF
Page d'accueil
Date de création
1 août 2005
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC
Identificateurs
3
ISIN US4642888774
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions99,67%
Finance39,43%
Produits de consommation non durables8,53%
Technologie de la santé7,62%
Services publics6,21%
Minéraux énergétiques6,08%
Biens de consommation durables5,80%
Minéraux non-énergétiques4,79%
Producteurs-fabricants4,09%
Communications4,04%
Industries de transformation3,12%
Services de Distribution2,64%
Technologie électronique2,13%
Transports1,65%
Commerce de détail1,06%
Services Commerciaux0,97%
Services Industriels0,39%
Services de santé0,37%
Services technologiques0,36%
Divers0,30%
Services au consommateur0,10%
Obligations, Cash et Autres0,33%
cash0,19%
UNIT0,12%
Fonds mutuel0,02%
Répartition régionale des titres
Europe63,97%
Asie27,76%
Océanie6,88%
Moyen-Orient1,25%
Amérique du Nord0,15%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
EFV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 39,43% d'actions, et Consumer Non-Durables, avec 8,53% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de EFV sont Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. et HSBC Holdings Plc, occupant respectivement 2,83% et 2,51% du portefeuille.
Les derniers dividendes de EFV se sont élevés à 1,61 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 1,36 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 15,33%.
Les actifs sous gestion de EFV sont de 30,67 B USD. Il a augmenté de 8,02% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de EFV pour 1,47 B USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, EFV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,78%. Le dernier dividende (19 déc. 2025) s'est élevé à 1,61 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de EFV sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 1 août 2005, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de EFV est de 0,33%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,33% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EFV suit l'MSCI EAFE Value. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EFV investit dans les actions.
Le prix de EFV a augmenté de 7,49% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 39,22%. Voir plus de dynamiques sur le EFV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,77% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,34% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 44,16% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,77% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,34% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 44,16% en un an.
EFV se négocie avec une prime (0,18%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.