Innovator S&P Investment Grade Preferred ETFInnovator S&P Investment Grade Preferred ETFInnovator S&P Investment Grade Preferred ETF

Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪91,51 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−19,56 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
5,97%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪4,95 M‬
Ratio des dépenses
0,47%

A propos de Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF


Émetteur
Innovator Capital Management LLC
Marque
Innovator
Page d'accueil
Date de création
24 mai 2016
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
Innovator Capital Management LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, préférés
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Egal
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 13 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,71%
cash0,29%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux