iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
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Statistiques clés
A propos de iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
Page d'accueil
Date de création
4 sept. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC
Identificateurs
3
ISIN US46438G2084
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Finance
Actions99,11%
Technologie électronique25,74%
Finance22,81%
Biens de consommation durables8,97%
Minéraux non-énergétiques6,73%
Services technologiques6,66%
Communications6,02%
Minéraux énergétiques4,48%
Produits de consommation non durables3,40%
Producteurs-fabricants2,95%
Commerce de détail2,49%
Technologie de la santé2,44%
Transports2,19%
Services publics2,12%
Industries de transformation1,50%
Services Industriels0,50%
Services de Distribution0,13%
Obligations, Cash et Autres0,89%
UNIT0,61%
cash0,28%
Répartition régionale des titres
Asie78,73%
Amérique Latine5,50%
Moyen-Orient4,98%
Afrique4,50%
Europe3,27%
Amérique du Nord3,03%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
EVLU investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 25,74% d'actions, et Finance, avec 22,81% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de EVLU sont Samsung Electronics Co., Ltd. et MediaTek Inc, occupant respectivement 6,78% et 3,55% du portefeuille.
Les derniers dividendes de EVLU se sont élevés à 1,20 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,47 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 60,74%.
Les actifs sous gestion de EVLU sont de 12,30 M USD. Il a augmenté de 27,04% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de EVLU pour 2,11 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, EVLU verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,75%. Le dernier dividende (19 déc. 2025) s'est élevé à 1,20 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de EVLU sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 4 sept. 2024, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de EVLU est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EVLU suit l'MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EVLU investit dans les actions.
Le prix de EVLU a augmenté de 7,41% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 40,12%. Voir plus de dynamiques sur le EVLU graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,92% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 12,99% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 48,73% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,92% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 12,99% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 48,73% en un an.
EVLU se négocie avec une prime (0,88%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.