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Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪105,22 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪52,28 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,92%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪3,70 M‬
Ratio des dépenses
0,18%

A propos de Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Date de création
26 févr. 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Fidelity Targeted International Factor Index
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributeur
Fidelity Distributors Co. LLC

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Multifacteur
Géographie
Marchés développés hors U.S.
Schéma de pondération
Multifacteur
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 3 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie de la santé
Produits de consommation non durables
Actions99,35%
Finance27,21%
Technologie de la santé13,53%
Produits de consommation non durables10,06%
Minéraux énergétiques7,22%
Services technologiques5,36%
Commerce de détail4,69%
Producteurs-fabricants4,68%
Communications4,14%
Biens de consommation durables3,19%
Services Commerciaux3,16%
Technologie électronique2,90%
Services de Distribution2,30%
Services Industriels2,15%
Minéraux non-énergétiques1,88%
Industries de transformation1,64%
Services de santé1,50%
Services au consommateur1,41%
Transports1,15%
Services publics0,96%
Obligations, Cash et Autres0,65%
Fonds mutuel0,84%
Gouvernement0,02%
Futures0,01%
cash−0,21%
Répartition régionale des titres
4%12%55%2%24%
Europe55,78%
Asie24,49%
Amérique du Nord12,67%
Océanie4,88%
Moyen-Orient2,18%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux