Fidelity Fundamental Large Cap Value ETFFidelity Fundamental Large Cap Value ETFFidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪16,94 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪7,43 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,49%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,05%
Total des actions en circulation
‪650,00 K‬
Ratio des dépenses
0,38%

A propos de Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Page d'accueil
Date de création
22 févr. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributeur
Fidelity Distributors Co. LLC
Identificateurs
3
ISIN US31609A6029

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
Valeur
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions95,48%
Finance25,03%
Technologie de la santé8,52%
Technologie électronique7,86%
Services technologiques7,83%
Minéraux énergétiques7,13%
Commerce de détail5,83%
Produits de consommation non durables5,19%
Producteurs-fabricants4,79%
Services publics4,13%
Services de Distribution3,26%
Minéraux non-énergétiques2,96%
Transports2,42%
Biens de consommation durables2,35%
Industries de transformation2,21%
Communications1,75%
Services de santé1,50%
Services Industriels1,32%
Services au consommateur1,12%
Services Commerciaux0,21%
Obligations, Cash et Autres4,52%
cash4,59%
Futures−0,06%
Répartition régionale des titres
92%6%1%
Amérique du Nord92,48%
Europe6,16%
Asie1,37%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FFLV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 25,05% d'actions, et Health Technology, avec 8,52% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de FFLV se sont élevés à 0,10 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,10 USD en dividendes, qui montre une diminution de 2,11%.
Les actifs sous gestion de FFLV sont de ‪16,94 M‬ USD. Il a augmenté de 7,89% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FFLV pour ‪7,43 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FFLV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,49%. Le dernier dividende (23 déc. 2025) s'est élevé à 0,09 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FFLV sont émises par FMR LLC sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 22 févr. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de FFLV est de 0,38%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,38% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FFLV suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FFLV investit dans les actions.
Le prix de FFLV a augmenté de 4,26% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 18,05%. Voir plus de dynamiques sur le FFLV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,68% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 11,29% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 20,68% en un an.
FFLV se négocie avec une prime (0,05%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.