Fidelity Low Duration Bond Factor ETFFidelity Low Duration Bond Factor ETFFidelity Low Duration Bond Factor ETF

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,34 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪620,91 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,60%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,04%
Total des actions en circulation
‪26,70 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de Fidelity Low Duration Bond Factor ETF


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Page d'accueil
Date de création
12 juin 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributeur
Fidelity Distributors Corp.
Identificateurs
3
ISIN US3161884081

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Durée cible
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate86,89%
Gouvernement12,48%
cash0,48%
Fonds mutuel0,14%
Répartition régionale des titres
8%74%14%2%
Amérique du Nord74,00%
Europe14,83%
Océanie8,17%
Asie3,00%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FLDR investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 86,89% d'actions, et Government, avec 12,48% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FLDR sont United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034 et United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035, occupant respectivement 1,54% et 1,45% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FLDR se sont élevés à 0,17 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,20 USD en dividendes, qui montre une diminution de 19,88%.
Les actifs sous gestion de FLDR sont de ‪1,34 B‬ USD. Il a augmenté de 4,71% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FLDR pour ‪620,91 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FLDR verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,60%. Le dernier dividende (2 févr. 2026) s'est élevé à 0,17 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de FLDR sont émises par FMR LLC sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 12 juin 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FLDR est de 0,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FLDR suit l'Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FLDR investit dans des obligations.
Le prix de FLDR a augmenté de 0,21% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 0,49%. Voir plus de dynamiques sur le FLDR graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,55% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,19% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,48% en un an.
FLDR se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.