FPA Global Equity ETFFPA Global Equity ETFFPA Global Equity ETF

FPA Global Equity ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪365,06 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪118,06 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,89%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪9,35 M‬
Ratio des dépenses
0,49%

A propos de FPA Global Equity ETF


Émetteur
First Pacific Advisors LP
Marque
FPA
Page d'accueil
Date de création
17 déc. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
First Pacific Advisors LP
Distributeur
Distribution Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US30254T5772

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 13 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Produits de consommation non durables
Technologie électronique
Services technologiques
Actions97,02%
Produits de consommation non durables14,80%
Technologie électronique12,96%
Services technologiques12,67%
Technologie de la santé8,41%
Services au consommateur7,28%
Services de Distribution6,66%
Finance6,54%
Services Industriels5,23%
Minéraux non-énergétiques4,38%
Biens de consommation durables3,86%
Commerce de détail3,74%
Producteurs-fabricants3,29%
Services Commerciaux2,90%
Communications1,76%
Industries de transformation1,44%
Transports0,88%
Services publics0,21%
Obligations, Cash et Autres2,98%
ETF2,49%
cash0,49%
Répartition régionale des titres
54%37%7%
Amérique du Nord54,95%
Europe37,80%
Asie7,26%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FPAG investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Consumer Non-Durables, avec 14,80% d'actions, et Electronic Technology, avec 12,96% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FPAG sont Analog Devices, Inc. et Alphabet Inc. Class C, occupant respectivement 4,62% et 4,08% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FPAG se sont élevés à 0,32 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,08 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 73,80%.
Les actifs sous gestion de FPAG sont de ‪365,06 M‬ USD. Il a augmenté de 12,36% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FPAG pour ‪118,06 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FPAG verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,89%. Le dernier dividende (18 déc. 2025) s'est élevé à 0,32 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FPAG sont émises par First Pacific Advisors LP sous la marque FPA. L'ETF a été lancé le 17 déc. 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de FPAG est de 0,49%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,49% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FPAG suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FPAG investit dans les actions.
Le prix de FPAG a augmenté de 1,15% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 21,77%. Voir plus de dynamiques sur le FPAG graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,04% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,49% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 23,34% en un an.
FPAG se négocie avec une prime (0,19%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.