Statistiques clés
A propos de CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF
Page d'accueil
Date de création
19 août 2020
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
CornerCap Investment Counsel, Inc.
Distributeur
Quasar Distributors LLC
ISIN
US00777X6601
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Services technologiques
Technologie de la santé
Actions98,25%
Finance22,36%
Services technologiques12,22%
Technologie de la santé10,07%
Technologie électronique9,90%
Producteurs-fabricants6,27%
Produits de consommation non durables5,58%
Minéraux énergétiques5,23%
Services publics5,06%
Commerce de détail4,68%
Services au consommateur3,40%
Services de santé2,55%
Industries de transformation1,85%
Services Commerciaux1,69%
Transports1,69%
Services Industriels1,48%
Communications1,39%
Minéraux non-énergétiques1,21%
Services de Distribution0,81%
Biens de consommation durables0,80%
Obligations, Cash et Autres1,75%
Fonds mutuel1,65%
cash0,10%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord96,12%
Europe3,88%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
FUNL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 22,36% d'actions, et Technology Services, avec 12,22% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FUNL sont Johnson & Johnson et Wells Fargo & Company, occupant respectivement 2,18% et 1,70% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FUNL se sont élevés à 0,74 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,62 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 16,73%.
Oui, FUNL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,61%. Le dernier dividende (12 déc. 2024) s'est élevé à 0,74 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de FUNL sont émises par EPWA Holding Co. LLC sous la marque CornerCap. L'ETF a été lancé le 19 août 2020, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de FUNL est de 0,50%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,50% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FUNL suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FUNL investit dans les actions.