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Marketbeta INTL Equity ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪923,67 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−98,47 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,50%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪12,70 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de Marketbeta INTL Equity ETF


Marque
Goldman Sachs
Page d'accueil
Date de création
12 mai 2020
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Goldman Sachs Asset Management LP
Distributeur
ALPS Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US3814301806

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés développés hors Amérique du Nord
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 3 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie de la santé
Actions99,85%
Finance26,45%
Technologie de la santé10,65%
Producteurs-fabricants9,82%
Technologie électronique9,64%
Produits de consommation non durables7,68%
Biens de consommation durables4,75%
Services technologiques3,73%
Services publics3,63%
Minéraux non-énergétiques3,56%
Minéraux énergétiques3,26%
Communications3,00%
Commerce de détail2,82%
Industries de transformation2,74%
Transports2,29%
Services de Distribution1,68%
Services Commerciaux1,68%
Services Industriels1,09%
Services au consommateur0,91%
Divers0,24%
Services de santé0,23%
Obligations, Cash et Autres0,15%
Fonds mutuel0,15%
Rights & Warrants0,00%
Répartition régionale des titres
7%0.2%62%1%28%
Europe62,42%
Asie28,61%
Océanie7,27%
Moyen-Orient1,55%
Amérique du Nord0,15%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


GSID investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 26,45% d'actions, et Health Technology, avec 10,65% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de GSID sont ASML Holding NV et Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., occupant respectivement 2,42% et 1,45% du portefeuille.
Les derniers dividendes de GSID se sont élevés à 0,36 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,37 USD en dividendes, qui montre une diminution de 3,52%.
Les actifs sous gestion de GSID sont de ‪923,67 M‬ USD. Il a baissé de 3,94% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de GSID pour ‪−98,47 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, GSID verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,50%. Le dernier dividende (30 déc. 2025) s'est élevé à 0,36 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de GSID sont émises par The Goldman Sachs Group, Inc. sous la marque Goldman Sachs. L'ETF a été lancé le 12 mai 2020, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de GSID est de 0,20%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,20% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GSID suit l'Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
GSID investit dans les actions.
Le prix de GSID a augmenté de 4,87% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 29,79%. Voir plus de dynamiques sur le GSID graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,20% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,70% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 33,51% en un an.
GSID se négocie avec une prime (0,09%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.