Statistiques clés
A propos de REX HOOD Growth & Income ETF
Page d'accueil
Date de création
4 nov. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
REX Advisers LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615628838
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement116,71%
cash4,64%
Fonds mutuel0,35%
Rights & Warrants−21,70%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Non, HOII ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de HOII sont émises par Rex Financial LLC sous la marque REX Shares. L'ETF a été lancé le 4 nov. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de HOII est de 0,99%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,99% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
HOII suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
HOII investit dans des obligations.
HOII se négocie avec une prime (0,50%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.