Roundhill HOOD WeeklyPay ETFRoundhill HOOD WeeklyPay ETFRoundhill HOOD WeeklyPay ETF

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪126,84 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪356,60 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
113,39%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪4,89 M‬
Ratio des dépenses
0,99%

A propos de Roundhill HOOD WeeklyPay ETF


Émetteur
Roundhill Financial, Inc.
Marque
Roundhill
Date de création
18 juin 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Roundhill Financial, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US77926X6351

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Finances
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Actions2,94%
Finance1,72%
Obligations, Cash et Autres97,06%
Gouvernement167,55%
Fonds mutuel0,72%
cash−71,21%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de HOOW sont United States Treasury Bills 0.0% 24-MAR-2026 et Robinhood Markets, Inc. Class A, occupant respectivement 167,55% et 2,94% du portefeuille.
Les derniers dividendes de HOOW se sont élevés à 0,44 USD. La semaine précédente, l'émetteur a versé 0,38 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 13,64%.
Les actifs sous gestion de HOOW sont de ‪126,84 M‬ USD. Il a baissé de 58,05% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de HOOW pour ‪356,60 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, HOOW verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 113,39%. Le dernier dividende (3 févr. 2026) s'est élevé à 0,44 USD. Les dividendes sont payés hebdomadairement.
Les actions de HOOW sont émises par Roundhill Financial, Inc. sous la marque Roundhill. L'ETF a été lancé le 18 juin 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de HOOW est de 0,99%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,99% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
HOOW suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
HOOW investit dans des obligations.
Le prix de HOOW a baissé de −38,95% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −39,42%. Voir plus de dynamiques sur le HOOW graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −38,40% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −49,32% de ses performances sur trois mois et a diminué de −31,85% en un an.
HOOW se négocie avec une prime (0,24%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.