iShares International Aggregate Bond FundiShares International Aggregate Bond FundiShares International Aggregate Bond Fund

iShares International Aggregate Bond Fund

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪11,79 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪4,75 B‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,89%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,09%
Total des actions en circulation
‪234,85 M‬
Ratio des dépenses
0,07%

A propos de iShares International Aggregate Bond Fund


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
10 nov. 2015
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Bloomberg Global Aggregate x USD 10% Issuer Cap
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC
Identificateurs
3
ISIN US46435G6724

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial hors U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement80,53%
Corporate18,96%
cash0,49%
Securitized0,02%
Divers0,00%
Structuré0,00%
Répartition régionale des titres
3%0.3%9%52%0%0.4%34%
Europe52,29%
Asie34,46%
Amérique du Nord9,15%
Océanie3,31%
Moyen-Orient0,41%
Amérique Latine0,34%
Afrique0,04%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


IAGG investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 80,53% d'actions, et Corporate, avec 18,96% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de IAGG sont Government of China 2.68% 21-MAY-2030 et Government of China 1.44% 15-SEP-2027, occupant respectivement 0,78% et 0,64% du portefeuille.
Les derniers dividendes de IAGG se sont élevés à 0,11 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 1,54 USD en dividendes, qui montre une diminution de ‪1,34 K‬%.
Les actifs sous gestion de IAGG sont de ‪11,79 B‬ USD. Il a augmenté de 2,28% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de IAGG pour ‪4,75 B‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, IAGG verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,89%. Le dernier dividende (5 févr. 2026) s'est élevé à 0,11 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de IAGG sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 10 nov. 2015, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de IAGG est de 0,07%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,07% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IAGG suit l'Bloomberg Global Aggregate x USD 10% Issuer Cap. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IAGG investit dans des obligations.
Le prix de IAGG a augmenté de 0,22% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,18%. Voir plus de dynamiques sur le IAGG graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 0,42% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,09% en un an.
IAGG se négocie avec une prime (0,09%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.