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Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trus Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪301,25 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪251,24 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
6,39%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,10%
Total des actions en circulation
‪11,75 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trus Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF


Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Page d'accueil
invesco.com
Date de création
9 déc. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, prêts bancaires
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Taux variable
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 29 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Securitized91,70%
Corporate3,89%
Fonds mutuel2,10%
cash1,26%
Divers1,05%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux