Polen International Dividend Income FundPolen International Dividend Income FundPolen International Dividend Income Fund

Polen International Dividend Income Fund

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪143,57 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪77,23 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,70%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,09%
Total des actions en circulation
‪4,11 M‬
Ratio des dépenses
0,75%

A propos de Polen International Dividend Income Fund


Émetteur
Truemark Group LLC
Marque
Polen
Page d'accueil
Date de création
26 déc. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Truemark Investments LLC
Distributeur
Paralel Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US2103227078

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
A rendement des dividendes élevé
Focus
A rendement des dividendes élevé
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial hors U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 11 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Produits de consommation non durables
Communications
Actions98,88%
Finance21,88%
Produits de consommation non durables19,00%
Communications12,25%
Technologie de la santé8,75%
Technologie électronique8,12%
Minéraux énergétiques8,11%
Commerce de détail6,62%
Services publics6,25%
Minéraux non-énergétiques2,90%
Transports2,44%
Services Commerciaux2,05%
Producteurs-fabricants0,51%
Obligations, Cash et Autres1,12%
Fonds mutuel0,94%
cash0,18%
Répartition régionale des titres
9%12%60%17%
Europe60,77%
Asie17,72%
Amérique du Nord12,21%
Amérique Latine9,30%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


IDVZ investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 21,88% d'actions, et Consumer Non-Durables, avec 19,00% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de IDVZ sont Orange SA Sponsored ADR et GSK plc Sponsored ADR, occupant respectivement 4,37% et 4,28% du portefeuille.
Les derniers dividendes de IDVZ se sont élevés à 0,03 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,10 USD en dividendes, qui montre une diminution de 229,90%.
Les actifs sous gestion de IDVZ sont de ‪143,57 M‬ USD. Il a augmenté de 9,57% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de IDVZ pour ‪77,23 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, IDVZ verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,70%. Le dernier dividende (30 janv. 2026) s'est élevé à 0,03 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de IDVZ sont émises par Truemark Group LLC sous la marque Polen. L'ETF a été lancé le 26 déc. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de IDVZ est de 0,75%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,75% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IDVZ suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IDVZ investit dans les actions.
Le prix de IDVZ a augmenté de 8,85% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 33,41%. Voir plus de dynamiques sur le IDVZ graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 9,95% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 14,76% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 37,02% en un an.
IDVZ se négocie avec une prime (0,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.