Statistiques clés
A propos de Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF
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Date de création
27 août 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Global X Management Co. LLC
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A4461
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Minéraux non-énergétiques
Services Industriels
Producteurs-fabricants
Actions100,16%
Minéraux non-énergétiques40,25%
Services Industriels25,61%
Producteurs-fabricants19,29%
Transports5,82%
Communications4,88%
Industries de transformation2,76%
Finance1,08%
Services Commerciaux0,33%
Obligations, Cash et Autres−0,16%
cash−0,16%
Répartition régionale des titres
Asie48,23%
Europe39,40%
Amérique du Nord10,10%
Océanie0,78%
Moyen-Orient0,78%
Amérique Latine0,71%
Afrique0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
IPAV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Non-Energy Minerals, avec 40,31% d'actions, et Industrial Services, avec 25,65% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de IPAV sont Prysmian S.p.A. et Komatsu Ltd., occupant respectivement 4,41% et 3,36% du portefeuille.
Les derniers dividendes de IPAV se sont élevés à 0,13 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,07 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 45,28%.
Les actifs sous gestion de IPAV sont de 4,53 M USD. Il a augmenté de 0,86% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de IPAV pour 1,52 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, IPAV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,71%. Le dernier dividende (7 juil. 2025) s'est élevé à 0,13 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de IPAV sont émises par Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. sous la marque Global X. L'ETF a été lancé le 27 août 2024, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de IPAV est de 0,56%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,56% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IPAV suit l'Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IPAV investit dans les actions.
Le prix de IPAV a augmenté de 0,57% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 14,09%. Voir plus de dynamiques sur le IPAV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,71% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,34% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 22,86% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,71% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,34% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 22,86% en un an.
IPAV se négocie avec une prime (0,71%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.