Statistiques clés
A propos de ProShares S&P 500 High Income ETF
Page d'accueil
Date de création
18 déc. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
ProShare Advisors LLC
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2425
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions97,39%
Technologie électronique23,81%
Services technologiques21,13%
Finance14,25%
Commerce de détail7,49%
Technologie de la santé6,78%
Produits de consommation non durables3,23%
Producteurs-fabricants3,14%
Services au consommateur2,63%
Biens de consommation durables2,55%
Services publics2,33%
Minéraux énergétiques2,29%
Transports1,44%
Industries de transformation1,30%
Services de santé1,13%
Services Commerciaux0,96%
Services Industriels0,95%
Communications0,86%
Services de Distribution0,62%
Minéraux non-énergétiques0,46%
Divers0,03%
Obligations, Cash et Autres2,61%
cash2,61%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord97,71%
Europe2,29%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
ISPY investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 23,81% d'actions, et Technology Services, avec 21,13% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ISPY sont NVIDIA Corporation et Apple Inc., occupant respectivement 7,50% et 6,59% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ISPY se sont élevés à 0,16 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,05 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 71,46%.
Les actifs sous gestion de ISPY sont de 991,24 M USD. Il a augmenté de 5,95% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ISPY pour 695,62 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ISPY verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 10,37%. Le dernier dividende (8 sept. 2025) s'est élevé à 0,16 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de ISPY sont émises par ProShare Advisors LLC sous la marque ProShares. L'ETF a été lancé le 18 déc. 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ISPY est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ISPY suit l'S&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ISPY investit dans les actions.
Le prix de ISPY a augmenté de 2,21% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,22%. Voir plus de dynamiques sur le ISPY graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 8,45% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,46% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 8,45% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,46% en un an.
ISPY se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.