iShares International Developed Small Cap Value Factor ETFiShares International Developed Small Cap Value Factor ETFiShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪118,28 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪74,22 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,44%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪2,30 M‬
Ratio des dépenses
0,31%

A propos de iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
23 mars 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC
Identificateurs
3
ISIN US46436E5107

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Faible capitalisation
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Géographie
Marchés développés hors U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Producteurs-fabricants
Actions99,45%
Finance30,83%
Producteurs-fabricants12,54%
Minéraux non-énergétiques8,79%
Industries de transformation6,78%
Services Industriels5,79%
Services de Distribution4,31%
Produits de consommation non durables4,08%
Commerce de détail3,12%
Services au consommateur2,96%
Technologie électronique2,80%
Services Commerciaux2,57%
Services publics2,53%
Biens de consommation durables2,50%
Transports2,46%
Technologie de la santé1,76%
Communications1,73%
Services technologiques1,56%
Divers1,04%
Minéraux énergétiques0,78%
Services de santé0,51%
Obligations, Cash et Autres0,55%
UNIT0,31%
cash0,19%
Fonds mutuel0,05%
Divers0,00%
Répartition régionale des titres
6%6%56%1%28%
Europe56,90%
Asie28,75%
Amérique du Nord6,82%
Océanie6,54%
Moyen-Orient1,00%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ISVL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 30,83% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 12,54% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de ISVL sont NKT A/S et Konecranes Oyj, occupant respectivement 0,96% et 0,94% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ISVL se sont élevés à 0,60 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,68 USD en dividendes, qui montre une diminution de 13,27%.
Les actifs sous gestion de ISVL sont de ‪118,28 M‬ USD. Il a augmenté de 27,64% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ISVL pour ‪74,22 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ISVL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,44%. Le dernier dividende (19 déc. 2025) s'est élevé à 0,60 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de ISVL sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 23 mars 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ISVL est de 0,31%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,31% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ISVL suit l'FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ISVL investit dans les actions.
Le prix de ISVL a augmenté de 7,49% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 46,59%. Voir plus de dynamiques sur le ISVL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,69% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 18,55% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 50,83% en un an.
ISVL se négocie avec une prime (0,32%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.