Kensington Hedged Premium Income ETFKensington Hedged Premium Income ETFKensington Hedged Premium Income ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪303,13 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪223,31 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
8,90%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪11,95 M‬
Ratio des dépenses
0,96%

A propos de Kensington Hedged Premium Income ETF


Émetteur
Kensington Asset Management LLC
Marque
Kensington
Date de création
3 sept. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Kensington Asset Management LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US56167N1836

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF99,20%
Rights & Warrants0,43%
cash0,38%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de KHPI se sont élevés à 0,19 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,19 USD en dividendes, qui montre une diminution de 0,04%.
Les actifs sous gestion de KHPI sont de ‪303,13 M‬ USD. Il a augmenté de 12,17% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de KHPI pour ‪223,31 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, KHPI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 8,90%. Le dernier dividende (2 févr. 2026) s'est élevé à 0,19 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de KHPI sont émises par Kensington Asset Management LLC sous la marque Kensington. L'ETF a été lancé le 3 sept. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de KHPI est de 0,96%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,96% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
KHPI suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
KHPI investit dans les fonds.
Le prix de KHPI a baissé de −2,06% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 0,27%. Voir plus de dynamiques sur le KHPI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,42% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,51% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 9,64% en un an.
KHPI se négocie avec une prime (0,20%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.