Roundhill China Magnificent Seven ETFRoundhill China Magnificent Seven ETFRoundhill China Magnificent Seven ETF

Roundhill China Magnificent Seven ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪16,45 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−22,18 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,32%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪750,00 K‬
Ratio des dépenses
0,59%

A propos de Roundhill China Magnificent Seven ETF


Émetteur
Roundhill Financial, Inc.
Marque
Roundhill
Date de création
3 oct. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Roundhill Financial, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US77926X8746

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Fonds mutuel
Actions20,49%
Commerce de détail9,32%
Services technologiques5,50%
Technologie électronique3,87%
Producteurs-fabricants1,64%
Obligations, Cash et Autres79,51%
Gouvernement52,85%
Fonds mutuel27,37%
cash−0,71%
Répartition régionale des titres
72%8%19%
Amérique du Nord72,07%
Asie19,83%
Europe8,10%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de MAGC se sont élevés à 0,98 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,22 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 77,68%.
Les actifs sous gestion de MAGC sont de ‪16,45 M‬ USD. Il a baissé de 12,86% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MAGC pour ‪−22,18 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, MAGC verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,32%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,98 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de MAGC sont émises par Roundhill Financial, Inc. sous la marque Roundhill. L'ETF a été lancé le 3 oct. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de MAGC est de 0,59%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,59% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MAGC suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MAGC investit dans des obligations.
Le prix de MAGC a baissé de −6,16% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −10,16%. Voir plus de dynamiques sur le MAGC graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −7,12% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −11,27% de ses performances sur trois mois et a diminué de −3,94% en un an.
MAGC se négocie avec une prime (0,21%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.