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Roundhill Magnificent Seven ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,78 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪1,58 B‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,04%
Total des actions en circulation
‪45,03 M‬
Ratio des dépenses
0,29%

A propos de Roundhill Magnificent Seven ETF


Émetteur
Roundhill Financial, Inc.
Marque
Roundhill
Date de création
11 avr. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Roundhill Financial, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656G4982

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Big tech
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Gouvernement
cash
Actions30,92%
Services technologiques13,70%
Technologie électronique9,48%
Commerce de détail5,01%
Biens de consommation durables2,71%
Obligations, Cash et Autres69,08%
Gouvernement55,05%
cash11,37%
Fonds mutuel2,66%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de MAGS se sont élevés à 0,01 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,43 USD en dividendes, qui montre une diminution de ‪3,07 K‬%.
Les actifs sous gestion de MAGS sont de ‪2,78 B‬ USD. Il a augmenté de 10,12% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MAGS pour ‪1,58 B‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, MAGS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,00%. Le dernier dividende (31 déc. 2024) s'est élevé à 0,44 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de MAGS sont émises par Roundhill Financial, Inc. sous la marque Roundhill. L'ETF a été lancé le 11 avr. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de MAGS est de 0,29%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,29% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MAGS suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MAGS investit dans des obligations.
Le prix de MAGS a augmenté de 2,44% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 41,98%. Voir plus de dynamiques sur le MAGS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,46% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 14,62% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 44,51% en un an.
MAGS se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.