Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETFRoundhill Magnificent Seven Covered Call ETFRoundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪190,48 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪220,34 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
30,94%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,08%
Total des actions en circulation
‪3,91 M‬
Ratio des dépenses
0,99%

A propos de Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF


Émetteur
Roundhill Financial, Inc.
Marque
Roundhill
Date de création
23 avr. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Roundhill Financial, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US77926X6682

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Big tech
Stratégie
Achat-écriture
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Fixé
Critère de sélection
Fixé

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF99,47%
Fonds mutuel0,57%
Rights & Warrants−0,02%
cash−0,02%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


MAGY investit dans les fonds. Les principaux secteurs du fonds sont ETF, avec 99,47% d'actions, et Mutual fund, avec 0,57% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de MAGY se sont élevés à 0,30 USD. La semaine précédente, l'émetteur a versé 0,30 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 0,20%.
Les actifs sous gestion de MAGY sont de ‪190,48 M‬ USD. Il a baissé de 14,93% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MAGY pour ‪220,34 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, MAGY verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 30,94%. Le dernier dividende (17 févr. 2026) s'est élevé à 0,30 USD. Les dividendes sont payés hebdomadairement.
Les actions de MAGY sont émises par Roundhill Financial, Inc. sous la marque Roundhill. L'ETF a été lancé le 23 avr. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de MAGY est de 0,99%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,99% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MAGY suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MAGY investit dans les fonds.
Le prix de MAGY a baissé de −8,46% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −9,07%. Voir plus de dynamiques sur le MAGY graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −5,86% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −5,61% de ses performances sur trois mois et a diminué de −5,58% en un an.
MAGY se négocie avec une prime (0,08%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.