TrueShares Structured Outcome (May) ETFTrueShares Structured Outcome (May) ETFTrueShares Structured Outcome (May) ETF

TrueShares Structured Outcome (May) ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪15,32 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪3,70 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,16%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,07%
Total des actions en circulation
‪460,00 K‬
Ratio des dépenses
0,79%

A propos de TrueShares Structured Outcome (May) ETF


Émetteur
Truemark Group LLC
Marque
TrueShares
Page d'accueil
Date de création
3 mai 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Truemark Investments LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US2103228480

Classification


Classe d'actifs
Alternatives
Niche
S&P 500
Stratégie
Achat-écriture
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Fixé
Critère de sélection
Fixé

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 13 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Rights & Warrants
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement82,31%
Rights & Warrants17,58%
Fonds mutuel0,13%
cash−0,03%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de MAYZ se sont élevés à 0,72 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,59 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 18,58%.
Les actifs sous gestion de MAYZ sont de ‪15,32 M‬ USD. Il a baissé de 1,49% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MAYZ pour ‪3,70 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, MAYZ verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,16%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,72 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de MAYZ sont émises par Truemark Group LLC sous la marque TrueShares. L'ETF a été lancé le 3 mai 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de MAYZ est de 0,79%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,79% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MAYZ suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MAYZ investit dans des obligations.
Le prix de MAYZ a baissé de −1,44% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 7,84%. Voir plus de dynamiques sur le MAYZ graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −2,13% au cours du dernier mois, ont baissé de −2,13% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,75% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 9,77% en un an.
MAYZ se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.