Statistiques clés
A propos de REX MSTR Growth & Income ETF
Page d'accueil
Date de création
4 juin 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
REX Advisers LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615622062
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement110,95%
Fonds mutuel0,24%
cash−0,04%
Rights & Warrants−11,15%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les derniers dividendes de MSII se sont élevés à 0,09 USD. La semaine précédente, l'émetteur a versé 0,08 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 8,21%.
Les actifs sous gestion de MSII sont de 11,09 M USD. Il a baissé de 23,03% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MSII pour 16,05 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, MSII verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 17,01%. Le dernier dividende (8 oct. 2025) s'est élevé à 0,09 USD. Les dividendes sont payés hebdomadairement.
Les actions de MSII sont émises par Rex Financial LLC sous la marque REX Shares. L'ETF a été lancé le 4 juin 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de MSII est de 0,99%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,99% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MSII suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MSII investit dans des obligations.
MSII se négocie avec une prime (0,16%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.