Monarch Select Subsector ETF FundMonarch Select Subsector ETF FundMonarch Select Subsector ETF Fund

Monarch Select Subsector ETF Fund

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪115,98 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪52,82 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,18%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,08%
Total des actions en circulation
‪3,80 M‬
Ratio des dépenses
1,43%

A propos de Monarch Select Subsector ETF Fund


Émetteur
Kingsview Partners LLC
Marque
Monarch
Page d'accueil
Date de création
6 mars 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Monarch Select Subsector Index - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Kingsview Wealth Management LLC
Distributeur
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J8383

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Multifacteur
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 4 septembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF99,95%
cash0,05%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de MSSS sont SPDR S&P Pharmaceuticals ETF et iShares U.S. Healthcare Providers ETF, occupant respectivement 10,82% et 10,72% du portefeuille.
Les derniers dividendes de MSSS se sont élevés à 0,02 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,03 USD en dividendes, qui montre une diminution de 104,38%.
Les actifs sous gestion de MSSS sont de ‪115,98 M‬ USD. Il a augmenté de 30,72% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MSSS pour ‪52,82 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, MSSS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,18%. Le dernier dividende (2 juil. 2025) s'est élevé à 0,02 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de MSSS sont émises par Kingsview Partners LLC sous la marque Monarch. L'ETF a été lancé le 6 mars 2024, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de MSSS est de 1,43%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,43% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MSSS suit l'Monarch Select Subsector Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MSSS investit dans les fonds.
Le prix de MSSS a augmenté de 6,71% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 9,81%. Voir plus de dynamiques sur le MSSS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 6,02% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 6,37% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 11,32% en un an.
MSSS se négocie avec une prime (0,08%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.