Roundhill Video Games ETFRoundhill Video Games ETFRoundhill Video Games ETF

Roundhill Video Games ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪17,25 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−5,59 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,67%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%
Total des actions en circulation
‪775,00 K‬
Ratio des dépenses
0,50%

A propos de Roundhill Video Games ETF


Émetteur
Roundhill Financial, Inc.
Marque
Roundhill
Date de création
4 juin 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Roundhill Financial, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US53656F7069

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Jeux vidéo et eSport
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 10 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Biens de consommation durables
Actions99,69%
Services technologiques84,53%
Biens de consommation durables14,13%
Services Commerciaux1,02%
Obligations, Cash et Autres0,31%
Fonds mutuel0,27%
cash0,05%
Répartition régionale des titres
25%6%0.9%66%
Asie66,81%
Amérique du Nord25,52%
Europe6,79%
Moyen-Orient0,89%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


NERD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 84,53% d'actions, et Consumer Durables, avec 14,13% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de NERD sont Netease Inc Sponsored ADR et Nintendo Co., Ltd., occupant respectivement 10,32% et 9,81% du portefeuille.
Les derniers dividendes de NERD se sont élevés à 0,15 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,34 USD en dividendes, qui montre une diminution de 125,28%.
Les actifs sous gestion de NERD sont de ‪17,25 M‬ USD. Il a baissé de 10,31% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de NERD pour ‪−5,59 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, NERD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,67%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,15 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de NERD sont émises par Roundhill Financial, Inc. sous la marque Roundhill. L'ETF a été lancé le 4 juin 2019, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de NERD est de 0,50%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,50% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
NERD suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
NERD investit dans les actions.
Le prix de NERD a baissé de −5,65% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 0,01%. Voir plus de dynamiques sur le NERD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −5,60% au cours du dernier mois, ont baissé de −5,60% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −12,87% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,16% en un an.
NERD se négocie avec une prime (0,15%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.