Statistiques clés
A propos de REX NVDA Growth & Income ETF
Page d'accueil
Date de création
28 mai 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
REX Advisers LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615623052
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement94,39%
Rights & Warrants5,46%
cash0,15%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les derniers dividendes de NVII se sont élevés à 0,46 USD. La semaine précédente, l'émetteur a versé 0,21 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 53,52%.
Les actifs sous gestion de NVII sont de 43,31 M USD. Il a augmenté de 38,80% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de NVII pour 41,14 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, NVII verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 12,82%. Le dernier dividende (1 oct. 2025) s'est élevé à 0,46 USD. Les dividendes sont payés hebdomadairement.
Les actions de NVII sont émises par Rex Financial LLC sous la marque REX Shares. L'ETF a été lancé le 28 mai 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de NVII est de 0,99%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,99% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
NVII suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
NVII investit dans des obligations.
NVII se négocie avec une prime (0,17%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.