Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Pas de trades
Statistiques clés
A propos de Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Page d'accueil
Date de création
8 nov. 2017
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46138J5939
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions99,84%
Finance25,63%
Technologie de la santé9,26%
Producteurs-fabricants8,72%
Services technologiques7,36%
Technologie électronique6,17%
Services Industriels4,43%
Services au consommateur4,16%
Services Commerciaux4,12%
Commerce de détail3,73%
Industries de transformation3,46%
Biens de consommation durables3,39%
Minéraux énergétiques3,36%
Transports3,14%
Minéraux non-énergétiques2,87%
Services publics2,46%
Services de santé2,41%
Produits de consommation non durables2,12%
Services de Distribution1,91%
Communications0,98%
Divers0,17%
Obligations, Cash et Autres0,16%
Divers0,09%
cash0,07%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord97,38%
Europe2,31%
Amérique Latine0,27%
Moyen-Orient0,03%
Asie0,01%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
OMFS investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 25,63% d'actions, et Health Technology, avec 9,26% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de OMFS sont Compass Inc Class A et Terex Corporation, occupant respectivement 0,49% et 0,40% du portefeuille.
Les derniers dividendes de OMFS se sont élevés à 0,10 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,14 USD en dividendes, qui montre une diminution de 31,77%.
Les actifs sous gestion de OMFS sont de 271,98 M USD. Il a augmenté de 5,17% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de OMFS pour −6,76 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, OMFS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,75%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,10 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de OMFS sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 8 nov. 2017, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de OMFS est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
OMFS suit l'Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
OMFS investit dans les actions.
Le prix de OMFS a augmenté de 7,10% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 17,71%. Voir plus de dynamiques sur le OMFS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 6,93% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,83% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 19,14% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 6,93% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,83% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 19,14% en un an.
OMFS se négocie avec une prime (0,18%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.