Overlay Shares Foreign Equity ETFOverlay Shares Foreign Equity ETFOverlay Shares Foreign Equity ETF

Overlay Shares Foreign Equity ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪32,88 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪11,68 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
16,00%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,04%
Total des actions en circulation
‪1,05 M‬
Ratio des dépenses
0,83%

A propos de Overlay Shares Foreign Equity ETF


Émetteur
Liquid Strategies LLC
Marque
Overlay Shares
Page d'accueil
Date de création
30 sept. 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Liquid Strategies LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US53656F8703

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial hors U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF99,71%
cash0,32%
Fonds mutuel0,07%
Rights & Warrants−0,09%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


OVF investit dans les fonds. Les principaux secteurs du fonds sont ETF, avec 99,71% d'actions, et Mutual fund, avec 0,07% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de OVF sont iShares Core MSCI EAFE ETF et iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, occupant respectivement 80,24% et 19,47% du portefeuille.
Les derniers dividendes de OVF se sont élevés à 0,27 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 1,03 USD en dividendes, qui montre une diminution de 281,37%.
Les actifs sous gestion de OVF sont de ‪32,88 M‬ USD. Il a augmenté de 6,43% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de OVF pour ‪11,68 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, OVF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 16,00%. Le dernier dividende (29 janv. 2026) s'est élevé à 0,27 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de OVF sont émises par Liquid Strategies LLC sous la marque Overlay Shares. L'ETF a été lancé le 30 sept. 2019, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de OVF est de 0,83%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,83% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
OVF suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
OVF investit dans les fonds.
Le prix de OVF a augmenté de 5,70% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 27,96%. Voir plus de dynamiques sur le OVF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 6,70% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 14,27% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 38,36% en un an.
OVF se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.