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Overlay Shares Small Cap Equity ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪10,93 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪575,91 K‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,15%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
‪320,00 K‬
Ratio des dépenses
0,88%

A propos de Overlay Shares Small Cap Equity ETF


Émetteur
Liquid Strategies LLC
Marque
Overlay Shares
Page d'accueil
Date de création
30 sept. 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Faible capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 13 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF100,24%
Fonds mutuel1,11%
cash−0,02%
Rights & Warrants−1,32%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux