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Rareview Dynamic Fixed Income ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪56,74 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪16,89 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
8,16%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,06%
Total des actions en circulation
‪2,37 M‬
Ratio des dépenses
3,69%

A propos de Rareview Dynamic Fixed Income ETF


Émetteur
Neil Azous Revocable Trust
Marque
Rareview Funds
Page d'accueil
Date de création
21 oct. 2020
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
Rareview Capital LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Fonds mutuel
ETF
Actions1,33%
Finance1,33%
Obligations, Cash et Autres98,67%
Fonds mutuel74,74%
ETF21,38%
cash2,56%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux