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Rareview Government Money Market ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪24,06 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪24,01 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,55%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,007%
Total des actions en circulation
‪240,00 K‬
Ratio des dépenses
0,30%

A propos de Rareview Government Money Market ETF


Émetteur
Neil Azous Revocable Trust
Marque
Rareview Funds
Page d'accueil
Date de création
2 déc. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Rareview Capital LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US19423L3915

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Crédit global
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 27 janvier 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,48%
cash0,52%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de RMME sont United States Treasury Bills 0.0% 03-FEB-2026 et United States Treasury Bills 0.0% 17-FEB-2026, occupant respectivement 24,92% et 23,97% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de RMME sont de ‪24,06 M‬ USD. Il a augmenté de 20,00% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RMME pour ‪24,01 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, RMME verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,55%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,26 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de RMME sont émises par Neil Azous Revocable Trust sous la marque Rareview Funds. L'ETF a été lancé le 2 déc. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de RMME est de 0,30%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,30% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RMME suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RMME investit dans des obligations.
Le prix de RMME a augmenté de 0,05% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 0,25%. Voir plus de dynamiques sur le RMME graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,23% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,23% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,23% en un an.
RMME se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.