Collaborative Investment Series Trust - Adaptive Core ETFCollaborative Investment Series Trust - Adaptive Core ETFCollaborative Investment Series Trust - Adaptive Core ETF

Collaborative Investment Series Trust - Adaptive Core ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪12,50 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−13,39 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,03%
Total des actions en circulation
‪525,00 K‬
Ratio des dépenses
1,22%

A propos de Collaborative Investment Series Trust - Adaptive Core ETF


Émetteur
Retireful LLC
Marque
Mohr Funds
Page d'accueil
Date de création
3 nov. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Retireful LLC
Distributeur
Paralel Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US19423L5811

Classification


Classe d'actifs
Allocation d'actifs
Catégorie
Allocation d'actifs
Focus
Résultat visé
Niche
Valorisation du capital
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Minéraux non-énergétiques
ETF
Actions80,15%
Technologie électronique23,89%
Producteurs-fabricants11,69%
Minéraux non-énergétiques11,63%
Finance7,03%
Technologie de la santé6,30%
Services technologiques5,64%
Services de Distribution4,05%
Services au consommateur3,17%
Biens de consommation durables2,49%
Transports2,23%
Commerce de détail2,04%
Obligations, Cash et Autres19,85%
ETF17,98%
cash1,87%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de RULE sont Micron Technology, Inc. et JPMorgan Ultra-Short Income ETF, occupant respectivement 6,06% et 3,98% du portefeuille.
Les derniers dividendes de RULE se sont élevés à 0,41 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,00 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 99,62%.
Les actifs sous gestion de RULE sont de ‪12,50 M‬ USD. Il a augmenté de 2,42% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RULE pour ‪−13,39 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Les actions de RULE sont émises par Retireful LLC sous la marque Mohr Funds. L'ETF a été lancé le 3 nov. 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de RULE est de 1,22%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,22% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RULE suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RULE investit dans les actions.
Le prix de RULE a augmenté de 6,56% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 11,70%. Voir plus de dynamiques sur le RULE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,38% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,54% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,74% en un an.
RULE se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.