Twin Oak Endure ETF
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Statistiques clés
A propos de Twin Oak Endure ETF
Page d'accueil
Date de création
2 juin 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Twin Oak ETF Co.
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US75526L8110
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services technologiques
ETF
Actions18,61%
Services technologiques12,64%
Services Commerciaux3,17%
Transports2,80%
Obligations, Cash et Autres81,39%
ETF64,45%
Gouvernement8,10%
cash5,16%
Rights & Warrants2,85%
Corporate0,84%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de SPYA sont Vanguard S&P 500 ETF et Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF, occupant respectivement 52,88% et 11,57% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de SPYA sont de 123,25 M USD. Il a baissé de 1,32% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SPYA pour 1,18 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SPYA verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,37%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,11 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de SPYA sont émises par Twin Oak Holdings LP sous la marque Twin Oak. L'ETF a été lancé le 2 juin 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de SPYA est de 0,49%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,49% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SPYA suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SPYA investit dans les fonds.
Le prix de SPYA a baissé de −1,52% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 10,48%. Voir plus de dynamiques sur le SPYA graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −2,92% au cours du dernier mois, ont baissé de −2,92% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −2,36% de ses performances sur trois mois et a diminué de −1,44% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −2,92% au cours du dernier mois, ont baissé de −2,92% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −2,36% de ses performances sur trois mois et a diminué de −1,44% en un an.
SPYA se négocie avec une prime (0,11%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.