iShares US Small Cap Value Factor ETFiShares US Small Cap Value Factor ETFiShares US Small Cap Value Factor ETF

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪167,45 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪10,15 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,18%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪4,55 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de iShares US Small Cap Value Factor ETF


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
27 oct. 2020
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Russell 2000 Focused Value Select Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC
Identificateurs
3
ISIN US46436E5362

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Faible capitalisation
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions97,94%
Finance26,08%
Producteurs-fabricants9,73%
Services technologiques5,87%
Technologie de la santé5,75%
Commerce de détail5,29%
Industries de transformation5,21%
Services de santé4,21%
Services publics4,10%
Transports4,01%
Services Commerciaux3,95%
Minéraux énergétiques3,81%
Minéraux non-énergétiques3,52%
Services de Distribution3,35%
Technologie électronique3,10%
Services Industriels3,00%
Biens de consommation durables2,84%
Services au consommateur2,69%
Produits de consommation non durables1,42%
Obligations, Cash et Autres2,06%
cash2,06%
Répartition régionale des titres
98%1%
Amérique du Nord98,03%
Europe1,97%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


SVAL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 26,08% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 9,73% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de SVAL se sont élevés à 0,42 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,19 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 54,76%.
Les actifs sous gestion de SVAL sont de ‪167,45 M‬ USD. Il a augmenté de 161,99% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SVAL pour ‪10,15 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SVAL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,18%. Le dernier dividende (19 déc. 2025) s'est élevé à 0,42 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de SVAL sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 27 oct. 2020, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SVAL est de 0,20%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,20% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SVAL suit l'Russell 2000 Focused Value Select Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SVAL investit dans les actions.
Le prix de SVAL a augmenté de 7,93% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 12,32%. Voir plus de dynamiques sur le SVAL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 8,52% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 14,34% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 15,75% en un an.
SVAL se négocie avec une prime (0,00%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.