Main Thematic Innovation ETFMain Thematic Innovation ETFMain Thematic Innovation ETF

Main Thematic Innovation ETF

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪159,60 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−9,57 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪7,17 M‬
Ratio des dépenses
0,94%

A propos de Main Thematic Innovation ETF


Émetteur
Main Management LLC
Marque
Main Funds
Page d'accueil
Date de création
29 janv. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Large thématique
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 24 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Actions99,33%
Services technologiques48,55%
Technologie électronique22,25%
Technologie de la santé9,10%
Finance6,92%
Commerce de détail3,19%
Services au consommateur3,12%
Services Commerciaux2,71%
Producteurs-fabricants1,75%
Services de santé0,61%
Biens de consommation durables0,58%
Services publics0,55%
Obligations, Cash et Autres0,67%
cash0,67%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux