Main Thematic Innovation ETFMain Thematic Innovation ETFMain Thematic Innovation ETF

Main Thematic Innovation ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪212,55 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪2,47 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,07%
Total des actions en circulation
‪7,78 M‬
Ratio des dépenses
0,85%

A propos de Main Thematic Innovation ETF


Émetteur
Main Management LLC
Marque
Main Funds
Page d'accueil
Date de création
29 janv. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Main Management ETF Advisors LLC
Distributeur
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66538H2783

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Large thématique
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 10 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Actions99,55%
Services technologiques49,31%
Technologie électronique18,37%
Technologie de la santé9,16%
Commerce de détail5,75%
Finance4,54%
Producteurs-fabricants3,52%
Services Commerciaux2,43%
Services de santé2,43%
Services au consommateur2,34%
Biens de consommation durables1,13%
Communications0,57%
Obligations, Cash et Autres0,45%
Fonds mutuel0,44%
cash0,01%
Répartition régionale des titres
1%77%9%2%8%
Amérique du Nord77,64%
Europe9,57%
Asie8,34%
Moyen-Orient2,51%
Amérique Latine1,93%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


TMAT investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 49,31% d'actions, et Electronic Technology, avec 18,37% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de TMAT sont Cloudflare Inc Class A et NVIDIA Corporation, occupant respectivement 4,22% et 3,48% du portefeuille.
Les derniers dividendes de TMAT se sont élevés à 0,04 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,00 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 92,05%.
Les actifs sous gestion de TMAT sont de ‪212,55 M‬ USD. Il a augmenté de 4,41% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TMAT pour ‪2,47 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Les actions de TMAT sont émises par Main Management LLC sous la marque Main Funds. L'ETF a été lancé le 29 janv. 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de TMAT est de 0,85%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,85% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TMAT suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TMAT investit dans les actions.
Le prix de TMAT a augmenté de 5,64% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 58,50%. Voir plus de dynamiques sur le TMAT graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 6,13% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 20,17% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 54,49% en un an.
TMAT se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.