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Motley Fool Small-Cap Growth ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪78,14 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−5,04 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,03%
Total des actions en circulation
‪2,20 M‬
Ratio des dépenses
0,85%

A propos de Motley Fool Small-Cap Growth ETF


Émetteur
The Motley Fool Holdings, Inc.
Marque
Motley Fool
Page d'accueil
Date de création
23 oct. 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Motley Fool Asset Management LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W8745

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Faible capitalisation
Niche
Croissance
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 18 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Services technologiques
Technologie de la santé
Actions98,86%
Finance22,77%
Technologie électronique17,10%
Services technologiques16,73%
Technologie de la santé12,97%
Transports7,38%
Industries de transformation5,90%
Producteurs-fabricants3,48%
Minéraux énergétiques3,18%
Services de Distribution3,05%
Biens de consommation durables2,69%
Produits de consommation non durables1,82%
Minéraux non-énergétiques1,80%
Obligations, Cash et Autres1,14%
cash1,14%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


TMFS investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 22,77% d'actions, et Electronic Technology, avec 17,10% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de TMFS sont StoneX Group Inc. et Toast, Inc. Class A, occupant respectivement 5,57% et 5,41% du portefeuille.
Les derniers dividendes de TMFS se sont élevés à 0,00 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,08 USD en dividendes, qui montre une diminution de ‪10,56 K‬%.
Les actifs sous gestion de TMFS sont de ‪78,14 M‬ USD. Il a augmenté de 1,51% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TMFS pour ‪−5,04 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Les actions de TMFS sont émises par The Motley Fool Holdings, Inc. sous la marque Motley Fool. L'ETF a été lancé le 23 oct. 2018, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de TMFS est de 0,85%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,85% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TMFS suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TMFS investit dans les actions.
Le prix de TMFS a augmenté de 1,69% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 4,99%. Voir plus de dynamiques sur le TMFS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,43% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,72% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,23% en un an.
TMFS se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.