Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪20,61 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪3,38 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,72%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪3,25 M‬
Ratio des dépenses
0,44%

A propos de Cambria Cannabis ETF


Émetteur
Cambria Investment Management LP
Marque
Cambria
Page d'accueil
Date de création
25 juil. 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Cambria Investment Management LP
Distributeur
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US1320618218

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Cannabis
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Produits de consommation non durables
Industries de transformation
cash
Fonds mutuel
Actions55,18%
Produits de consommation non durables21,37%
Industries de transformation13,17%
Technologie de la santé6,97%
Services technologiques4,89%
Commerce de détail4,65%
Services de Distribution1,92%
Finance1,91%
Obligations, Cash et Autres44,82%
cash30,66%
Fonds mutuel14,71%
Divers−0,56%
Répartition régionale des titres
81%18%
Amérique du Nord81,77%
Europe18,23%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


TOKE investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Consumer Non-Durables, avec 21,49% d'actions, et Process Industries, avec 13,25% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de TOKE se sont élevés à 0,02 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,01 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 49,36%.
Les actifs sous gestion de TOKE sont de ‪20,61 M‬ USD. Il a augmenté de 50,30% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TOKE pour ‪3,38 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TOKE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,72%. Le dernier dividende (19 sept. 2025) s'est élevé à 0,02 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de TOKE sont émises par Cambria Investment Management LP sous la marque Cambria. L'ETF a été lancé le 25 juil. 2019, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de TOKE est de 0,44%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,44% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TOKE suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TOKE investit dans les actions.
Le prix de TOKE a augmenté de 6,41% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 10,38%. Voir plus de dynamiques sur le TOKE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,49% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 40,01% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 11,82% en un an.
TOKE se négocie avec une prime (0,22%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.