Cambria Cannabis ETFCambria Cannabis ETFCambria Cannabis ETF

Cambria Cannabis ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪19,47 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪4,68 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,99%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1,04%
Total des actions en circulation
‪3,38 M‬
Ratio des dépenses
0,44%

A propos de Cambria Cannabis ETF


Émetteur
Cambria Investment Management LP
Marque
Cambria
Page d'accueil
Date de création
25 juil. 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Cambria Investment Management LP
Distributeur
ALPS Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US1320618218

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Cannabis
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 11 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Produits de consommation non durables
Industries de transformation
cash
Actions59,43%
Produits de consommation non durables28,63%
Industries de transformation12,21%
Technologie de la santé8,53%
Commerce de détail3,40%
Services technologiques3,24%
Services de Distribution2,08%
Finance1,34%
Obligations, Cash et Autres40,57%
cash32,19%
Fonds mutuel8,38%
Répartition régionale des titres
78%21%
Amérique du Nord78,01%
Europe21,99%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


TOKE investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Consumer Non-Durables, avec 28,63% d'actions, et Process Industries, avec 12,21% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de TOKE se sont élevés à 0,02 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,02 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 7,76%.
Les actifs sous gestion de TOKE sont de ‪19,47 M‬ USD. Il a baissé de 15,17% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TOKE pour ‪4,68 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TOKE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,99%. Le dernier dividende (19 déc. 2025) s'est élevé à 0,02 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de TOKE sont émises par Cambria Investment Management LP sous la marque Cambria. L'ETF a été lancé le 25 juil. 2019, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de TOKE est de 0,44%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,44% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TOKE suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TOKE investit dans les actions.
Le prix de TOKE a baissé de −9,00% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 12,94%. Voir plus de dynamiques sur le TOKE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −6,32% au cours du dernier mois, ont baissé de −6,32% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −2,16% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 14,55% en un an.
TOKE se négocie avec une prime (1,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.