Statistiques clés
A propos de Tema Durable Quality ETF
Page d'accueil
Date de création
11 mai 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Tema ETFs LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E1073
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie électronique
Technologie de la santé
Services technologiques
Services Commerciaux
Actions99,77%
Finance20,82%
Technologie électronique13,30%
Technologie de la santé12,53%
Services technologiques11,94%
Services Commerciaux10,45%
Transports7,78%
Producteurs-fabricants4,81%
Commerce de détail4,66%
Services Industriels3,43%
Industries de transformation2,41%
Minéraux non-énergétiques1,91%
Services de Distribution1,61%
Produits de consommation non durables1,59%
Services de santé1,45%
Services publics1,06%
Obligations, Cash et Autres0,23%
Fonds mutuel0,24%
cash−0,02%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord87,86%
Europe12,14%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
TOLL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 20,83% d'actions, et Electronic Technology, avec 13,30% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de TOLL sont GE Aerospace et Visa Inc. Class A, occupant respectivement 5,97% et 5,84% du portefeuille.
Les derniers dividendes de TOLL se sont élevés à 0,51 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,12 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 76,40%.
Les actifs sous gestion de TOLL sont de 58,32 M USD. Il a baissé de 1,02% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TOLL pour 44,25 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TOLL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,36%. Le dernier dividende (12 déc. 2024) s'est élevé à 0,63 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de TOLL sont émises par Dawn Global Topco Ltd. sous la marque Tema. L'ETF a été lancé le 11 mai 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de TOLL est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TOLL suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TOLL investit dans les actions.
Le prix de TOLL a baissé de −0,60% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 4,40%. Voir plus de dynamiques sur le TOLL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,02% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,02% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,41% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,17% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,02% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,02% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,41% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,17% en un an.
TOLL se négocie avec une prime (0,18%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.