Roundhill TSLA WeeklyPay ETFRoundhill TSLA WeeklyPay ETFRoundhill TSLA WeeklyPay ETF

Roundhill TSLA WeeklyPay ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪121,70 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪152,35 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
81,46%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,005%
Total des actions en circulation
‪4,24 M‬
Ratio des dépenses
0,99%

A propos de Roundhill TSLA WeeklyPay ETF


Émetteur
Roundhill Financial, Inc.
Marque
Roundhill
Date de création
19 févr. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Roundhill Financial, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US77926X6922

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Produits de consommation discrétionnaires
Niche
Constructeurs automobiles
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Biens de consommation durables
Gouvernement
Actions13,49%
Biens de consommation durables13,49%
Obligations, Cash et Autres86,51%
Gouvernement71,85%
cash8,63%
Fonds mutuel6,03%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de TSLW sont United States Treasury Bills 0.0% 24-MAR-2026 et Tesla, Inc., occupant respectivement 71,85% et 13,49% du portefeuille.
Les derniers dividendes de TSLW se sont élevés à 0,21 USD. La semaine précédente, l'émetteur a versé 0,34 USD en dividendes, qui montre une diminution de 64,47%.
Les actifs sous gestion de TSLW sont de ‪121,70 M‬ USD. Il a baissé de 16,45% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TSLW pour ‪152,35 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TSLW verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 81,46%. Le dernier dividende (10 févr. 2026) s'est élevé à 0,21 USD. Les dividendes sont payés hebdomadairement.
Les actions de TSLW sont émises par Roundhill Financial, Inc. sous la marque Roundhill. L'ETF a été lancé le 19 févr. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de TSLW est de 0,99%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,99% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TSLW suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TSLW investit dans des obligations.
Le prix de TSLW a baissé de −10,84% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −44,14%. Voir plus de dynamiques sur le TSLW graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −8,72% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −5,13% de ses performances sur trois mois et a diminué de −9,13% en un an.
TSLW se négocie avec une prime (0,00%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.