Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETFRoundhill Treasury Bond WeeklyPay ETFRoundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF

Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪3,78 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪3,96 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,95%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,08%
Total des actions en circulation
‪80,00 K‬
Ratio des dépenses
0,99%

A propos de Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF


Émetteur
Roundhill Financial, Inc.
Marque
Roundhill
Date de création
13 nov. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Roundhill Financial, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US77926X3952

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Fonds mutuel
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement79,05%
Fonds mutuel22,30%
cash−1,36%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de TSYW se sont élevés à 0,09 USD. La semaine précédente, l'émetteur a versé 0,10 USD en dividendes, qui montre une diminution de 18,07%.
Les actifs sous gestion de TSYW sont de ‪3,78 M‬ USD. Il a baissé de 34,15% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TSYW pour ‪3,96 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TSYW verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,95%. Le dernier dividende (10 févr. 2026) s'est élevé à 0,09 USD. Les dividendes sont payés hebdomadairement.
Les actions de TSYW sont émises par Roundhill Financial, Inc. sous la marque Roundhill. L'ETF a été lancé le 13 nov. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de TSYW est de 0,99%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,99% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TSYW suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TSYW investit dans des obligations.
Le prix de TSYW a baissé de −0,56% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −4,66%. Voir plus de dynamiques sur le TSYW graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 0,54% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,54% en un an.
TSYW se négocie avec une prime (0,08%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.