Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF
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Statistiques clés
A propos de Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF
Page d'accueil
Date de création
13 nov. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Roundhill Financial, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US77926X3952
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Fonds mutuel
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement79,05%
Fonds mutuel22,30%
cash−1,36%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les derniers dividendes de TSYW se sont élevés à 0,09 USD. La semaine précédente, l'émetteur a versé 0,10 USD en dividendes, qui montre une diminution de 18,07%.
Les actifs sous gestion de TSYW sont de 3,78 M USD. Il a baissé de 34,15% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TSYW pour 3,96 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TSYW verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,95%. Le dernier dividende (10 févr. 2026) s'est élevé à 0,09 USD. Les dividendes sont payés hebdomadairement.
Les actions de TSYW sont émises par Roundhill Financial, Inc. sous la marque Roundhill. L'ETF a été lancé le 13 nov. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de TSYW est de 0,99%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,99% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TSYW suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TSYW investit dans des obligations.
Le prix de TSYW a baissé de −0,56% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −4,66%. Voir plus de dynamiques sur le TSYW graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 0,54% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,54% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 0,54% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,54% en un an.
TSYW se négocie avec une prime (0,08%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.