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Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪156,95 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪−25,09 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
‪4,88 M‬
Ratio des dépenses
0,79%

A propos de Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April


Émetteur
Innovator Capital Management LLC
Marque
Innovator
Page d'accueil
innovatoretfs.com
Date de création
1 avr. 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Innovator Capital Management LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45782C8055

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Achat-écriture
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Fixé
Critère de sélection
Fixé

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 2 octobre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Rights & Warrants
Obligations, Cash et Autres100,00%
Rights & Warrants99,75%
cash0,25%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de UAPR se sont élevés à 0,22 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,35 USD en dividendes, qui montre une diminution de 56,53%.
Les actifs sous gestion de UAPR sont de ‪156,95 M‬ USD. Il a baissé de 0,47% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de UAPR pour ‪−25,09 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Les actions de UAPR sont émises par Innovator Capital Management LLC sous la marque Innovator. L'ETF a été lancé le 1 avr. 2019, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de UAPR est de 0,79%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,79% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
UAPR suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
UAPR investit dans les liquidités.
Le prix de UAPR a augmenté de 1,05% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 7,20%. Voir plus de dynamiques sur le UAPR graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,09% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,67% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,07% en un an.
UAPR se négocie avec une prime (0,11%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.