iShares MSCI USA Value Factor ETFiShares MSCI USA Value Factor ETFiShares MSCI USA Value Factor ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪10,08 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪195,93 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,89%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,02%
Total des actions en circulation
‪66,60 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de iShares MSCI USA Value Factor ETF


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
16 avr. 2013
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
MSCI USA Enhanced Value
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC
Identificateurs
3
ISIN US46432F3881

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Données fondamentales
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 10 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Actions99,88%
Technologie électronique29,91%
Finance14,43%
Biens de consommation durables8,20%
Producteurs-fabricants6,00%
Technologie de la santé5,88%
Communications5,80%
Services technologiques4,79%
Services au consommateur4,78%
Transports4,03%
Commerce de détail3,18%
Minéraux énergétiques2,64%
Services de santé2,25%
Services publics2,08%
Industries de transformation2,08%
Produits de consommation non durables1,73%
Minéraux non-énergétiques1,29%
Services Commerciaux0,61%
Services Industriels0,21%
Obligations, Cash et Autres0,12%
Fonds mutuel0,11%
cash0,01%
Répartition régionale des titres
96%3%
Amérique du Nord96,01%
Europe3,99%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


VLUE investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 29,91% d'actions, et Finance, avec 14,43% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de VLUE sont Micron Technology, Inc. et Cisco Systems, Inc., occupant respectivement 9,24% et 5,57% du portefeuille.
Les derniers dividendes de VLUE se sont élevés à 0,81 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,66 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 18,81%.
Les actifs sous gestion de VLUE sont de ‪10,08 B‬ USD. Il a augmenté de 2,64% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de VLUE pour ‪195,93 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, VLUE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,89%. Le dernier dividende (19 déc. 2025) s'est élevé à 0,81 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de VLUE sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 16 avr. 2013, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de VLUE est de 0,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
VLUE suit l'MSCI USA Enhanced Value. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
VLUE investit dans les actions.
Le prix de VLUE a augmenté de 6,63% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 36,62%. Voir plus de dynamiques sur le VLUE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,98% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 17,00% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 41,98% en un an.
VLUE se négocie avec une prime (0,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.